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总体以防守为主。回溯前几个月的行情，不论是年初最早启动的白酒和家电为代表的白马蓝筹股，猪肉股、化工股为代表的涨价股，还是阶段性的年报和季报业绩预增股，还是有政策催化的汽车、环保、军工股，包括券商代表的金融股、5G代表的科技题材股、国企改革股，工业大麻股，科创板影子股等强概念都已被大幅炒作过。 从目前看很难找到价值洼地，所以暂时也就很难找到持续性较强的领涨主线，机会大多呈现超跌后的波段机会。 在充分回调后，可把握两大主线： 第一是，潜在增量资金布局品种，5月底MSCI将把中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%，扩容方向的绩优消费白马股是可以重点跟踪的； 第二是基本面过硬，且近期超跌，回踩到大周期支撑的科技股，结合趋势结构把握超跌反弹的机会。 题材方面建议继续跟踪中美贸易谈判最新进展，一旦缓和达成协议，知识产权概念和远洋运输股有望再起一波行情！ 仓位比例要控制在自己舒服的度上，进退自如是关键。 |
