量化对冲策略是什么 有哪些

量化对冲策略是现代投资管理中的一种新型投资策略，采用计算机程序化交易、数据挖掘等手段，通过算法分析和预测市场走势，从而实现在降低风险的前提下获取可预测的收益回报。那么，量化对冲策略有哪些呢？

1、套利策略：

套利策略是通过利用同一投资标的在不同市场或者不同时间的价格不同，低价买进高价卖出赚取差价的投资策略，包括金融指数、商品、基金、期权和外汇等。比如ETF基金，既可以进行场内场外交易，也可以在二级市场进行交易，投资者就可以利用投资标的在这几个交易场所不同的价格进行套利。

2、CTA基金策略：

CTA策略又叫做管理期货策略，CAT基金就是投资于期货市场的货币基金，CTA策略主要是跟其价格变化趋势，来实现程序化的交易。比如沪深300股指期货，上涨时做多、下跌时做空，涨跌都是盈利的。

3、市场中性策略：

构建投资组合，使其与市场的关联性为0，也就是说投资者的投资组合不容易受到市场的影响，不会随市场的波动而变化。该策略通常采用对冲的方式，既可以做多也可以做空。市场中性策略的特点是波动性比较小，不受大盘走势影响，但收益也较为有限。

4、统计套利策略：

统计套利策略是根据历史数据和统计学原理，发现价格出现的偏差后，利用对冲和持有头寸的方式赚取收益。该策略一般会采用对冲和杠杆等手段进行交易，需要投资者具备一定的金融市场知识和技能。

5、对冲策略：

对冲策略是指投资者通过卖出或买入某些证券或金融工具来降低风险，以避免投资组合的收益波动过大。在对冲策略中，投资者需要同时持有多头和空头头寸，并且在市场中一个方向上的投资收益被另一个方向上的投资亏损所抵消，从而实现风险的控制。

不同的对冲策略适用于不同的市场情况和投资组合，投资者需要在实践中根据自己的投资目标和风险承受能力进行选择。