国内消费活力迅速反弹，市场利率向政策利率靠拢

在最近一段时间，国内的消费已经呈现出了不错的反弹趋势。市场的汇率已经向政策理论端开始慢慢的靠拢，在前一段时间受到疫情的影响，整体的消费场景以及居民的预期影响都已经出现了大幅度减震。就疫情的政策已经开始优化之后，各个地区的消费力已经呈现出了不错的反弹趋势。

房地产板块方面随着年后的整体经济已经呈现出了不错的复苏模式，现在房地产的市场交易已经开始慢慢的回暖了，与2022年想进行对比，本轮的消费复苏能够达到确定性更强，持久性更久的目的在最近一段时间，整体的政策利率反映了实际的经济需求端呈现出了不错的复苏模式。

A股的估值已经呈现出了快速的修复状态，增量资金的入市不足已经慢慢的加剧了，尤其是国内的资金入市不足导致了资金面博弈有所加剧。私募基金的股票仓位已经呈现出了2022年以来的新高，在1月份想进行对比已经呈现出了大幅度放缓的状态。

在资金的投资方面消费应该是非常不错的，大概率的区间对于支撑A股的底部区间，2月份以来能够形成不错的优势。市场的估值快速的进行修复在部分获得B盘资金方面能够呈现出很好的倾向。

另一方面受到地缘时间的扰动，在短时间内海外的紧缩预期已经呈现出了不错的反弹趋势，但人民币的汇率大幅度贬值的压力确实是比较有限的，所以中国的经济依然是呈现出了很好的确定性，反弹的复苏状态。

在整体的方向进行分析阶段性的调整，再次布局的机会，可以关注的有食品饮料、新能源、部分领域、数字经济等。但疫情反复的出现，海外的波动性幅度也是比较大的在投资的时候一定要注意风险。